目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

投資信託説明書（目論見書）

2010.8

追加型投信／国内／株式

ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

冊子 前半部分 ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 投資信 説明書 交 付目論見書 半部分 ネ゙ンチ 投資信 説明書 請求目論見書 取

取

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

投資信託説明書（交付目論見書）

2010.8

追加型投信／国内／株式

ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」

取 取 取

ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 当ネ゙ンチ いい 募 集 い 委 会社 金融商品 引法 昭和平年 法 第平イ号 第 条 規 定 より暼価証券 出書を 成平平 暻平イ日 東 局長 提出 り

成平平 暻平①日 出 効力 生 り 法第 条 規定

より 成平平 暻平0日 暼価証券 出書 訂 出書を 東 局長 提出

り 取

金融商品 引法第1年条第 項第 号 定 る 項 る 容を 載 目論 見書 投資家 よる請求 より交付 れ 請求を行 場合 投資家自ら

旨 録を ある れ 取

当ネ゙ンチ 基準価 ネ゙ンチ 組 入れられる暼価証券 値動 等 よる

影響を れら 運用 よる損益 投資家 皆 帰属い

元曓 保証 れ いる 定 投資成果を保

証 る あり ん 取

当ネ゙ンチ 主 わ 国 株式を投資対象 い 当ネ゙ンチ 基準価 組 入れ 株式 値動 等 影響 より れ より投資

元曓を割り込 あり 組 入れ 株式 行者 経営ン 状

況 変化 よ れら る外部評価 変化等 より 投資元曓を割り込 あり 取

投資信 預金保険 保険契約者保護機構 保護 対象 あり ん 録金融機 投資者保護基金 加入 り ん 取

税制 る曓書 載 容 税法 改 等 より将来変更 れる あり 取

取

出 対象 募集取 募集 国投資信 益証券 係る取

ネ゙ンチ 称取 ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取

募集 国投資信 益証券 金 取 1ｂ000億 を 限 取 暼価証券 出書 写 を縦覧取

供 る場所取 ^{当あり ん 取}

暼価証券 出書提出日取 成平平 暻平イ日取 暼価証券 出書 訂 出書提出日取 成平平 暻平0日取

行者 取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社取

表者 役職氏 取 表 締役社長取 前 取 良治取

曓店 所在 場所取 東京都港区愛宕 目 番 号取

取

取

事項 ウ 屋 日本株 ン あゆ 以 当 ン い

い 申 込 投資家 皆 あ 確認い

い重要 事項 知 せ

申込 際 事項 び本投資信 明書 交付目論見書

容 十分 く い

取

■当 ン い

当 ン 主 わ 国 株式 投資対象 い 当 ン 基

準価額 組 入 株式 値動 等 影響

投資元本 割 込 あ 組 入 株式 発行者

経営 務状況 変 びそ 関 外部評価 変 等

投資元本 割 込 あ

投資家 皆 投資元本 保証 い く

基準価額 落 損失 被 投資元本 割 込 あ

当 ン 基準価額 変動要因 主 株式市場 や 信用

あ

※詳 く 本投資信 明書 交付目論見書 Ⅰ 概要情報 投資

覧く い

取

■当 ン 手数料等 い

◆申込手数料

当 ン 申込手数料 あ せ

◆換金 解約 手数料

原則 換金代金 解約請求 付日 解約価額× 換金口数

. 5％ 税抜 . ％ 限 販売会社 定 手数料率 乗

得 額

※買 請求 換金 場合 同様 手数料

◆信 報酬 ン 間接的 担い

当 ン 純資産総額 年 .995％ 税抜 .9％ 率 乗 得 額

◆信 産留保額

口 解約請求 付日 基準価額 . ％ 率 乗 得 額

◆監査費用 ン 間接的 担い

当 ン 純資産総額 年 . 5 5％ 税抜 . 5％ 率 乗 得

額

年5 5, 税抜 5 , 限

※監査費用 見直 変更 あ

◆そ 他 費用 ン 実費 間接的 担い

暼価証券売買時 売買委 手数料 バ 引等 要 費用

資産 外国 保管 場合 費用 等

そ 他 費用 い 運用状況等 変動 あ

そ 限額等 事前 載 せ

※手数料等 合計額 投資家 保暼期間 応 異 等 理由

具体的 載 せ

※手数料等 関 詳細 本投資信 明書 交付目論見書 Ⅲ

ン 情報 第 ン 状況 手数料等及び税金 覧く

い

■ ン 制度 適用 い

当 ン 申込 関 ン 制度 適用 あ せ

以 取

目 次

取

概要情報 ··· 1

証券情報 ··· 10

ファンドの名称 内国投資信 受益証券の形態等 発行 売出 価額の総額 発行 売出 価格 申込手数料 申込単位 申込期間

申込 扱場所 払込期日 10 払込 扱場所 11 振替機関 関す 事項 1ァ その他

ファンド情報 ··· 1ァ

第 ファンドの状況 ··· 1ァ

ファンドの性格 ··· 1ァ

ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの 組

投資方針 ··· 14

分配方針 投資制限

手数料等及び税金 ··· ァァ

その他の手数料等 課税上の 扱い

運用状況 ··· ァ5

第 財務 イ イ 情報 ··· ァエ

貸借対照表 ··· ァエ

損益及び剰余金計算書 ··· ア0

注 表 ··· ア1

第 内国投資信 受益証券事務の概要 ··· ア②

第 ファンドの詳細情報の項目 ··· ア③

信 約款

―1―取

概要情報

取

ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取

取

ファンドの概要取

取

商 品 分 類取 追加型投信 国 株式取

ネ゙ンチ らい取 ^{わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 中}

ら 割 考える銘柄 投資 る より 信 産 成長を目指

主 投 資 対 象取 ^{わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 を主要}

投資対象 取

投 資 制 限取

株式 投資割合 制限を設 ん 取

銘柄 株式 投資 得時 い 信 産 純資産総 10％ 取

外 建資産 投資 行い ん 取

価 変 動 モ ケ ェ取 ^{わ 国 株式 値動 ある暼価証券 投資 基準価 変動} 当ネ゙ンチ 元金 保証 れ いる あり ん 取 信 期 間取 無期限 取 設定日取 成1① 11暻平①日 取

決 算 収 益 分 配取

回 原則 毎 11暻平イ日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 収 益分配方針 基 分配を行い 取

委 会社 断 より分配を行わ い場合 あり 取 申 込 単 取 ^{゜取 10万 単 取}

ュ取 10万口 口単 取

申 込 価 取 得申込 付日 基準価 り 取 申 込 手 数 料取 無手数料 取

途 中 換 金取 ^{ン原則 い 換金 取}

ン解約金 支払い 解約請求 付日 ら起算 営業日目 降 り 換 金 価 取 ^解約価 解約請求 付日 基準価 ら信 産留保 0.1％ を差

引い 価 り 取

換 金 手 数 料取

換金 金 解約価 × 換金口数 1.0イ％ 税抜 1.0％ を 限 売会社 定 る手数料率を乗 得 を手数料 支払いい

取

※ 請求 よる 換金 場合 様 手数料を 支払いい 取 信 報 酬取 純資産総 対 1.エエイ％ 税抜 1.エ％ 取

※ 投資家 れ 商品 容を十分 理解 申 込 い よう 願い申

取 取

―平―取 取

ファンドの特色取

取

取

取 わ 国の 引所 上場し い 株式 準 ものを含 す の

中 、割 と 考え 銘 柄 投資 す と よ 、 信 財産の成

取 ^{長を目指し す}

取 ^{個別銘柄の選定 当た} 、ＰＢＲ 株価純資産倍率 を基本指標とし、

．企業の財務指標 財務健全性、 益性、成長性等

取 ^． ．当社の企業 サ チ情報等 ^{ロ経済指標}

を十 分 活用し組入候補銘柄を決定し す

取 組入銘柄の入替え、株式組入比率の調整 弾力的 行い す

取

取

※資金動向、市況動向等の事情 よ 、上 のよう 運用 い場合 あ す 取

取

ファンドの運用プロセス 取

取

取 取 取 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

組入候補銘柄

フヴダネァモア

わ 国 引所 場銘柄

れ 準 る を含 取

Ｒ株マットヴケ

ＰＢＲ水準 よ の

プ ス分けし す

ＰＢＲ い方の の ス 属 す 銘柄 ユ スを構成し す

株式市場分析 銘柄分析 テ 分析取

指標取 ブェュ経済指標取 企業モサヴス情報取

―年―取 取

投資 ス 取

─ ファンドのも ス の特性 ─

運用 結果 ネ゙ンチ 生 利益 よ 損失 益者 帰属 当ネ

゙ンチ 金融機 預金 異 り 元金 保証 れ いる 定 投資成果を保証 る あり ん 当ネ゙ンチ 預金や保険契約 異 り 預金保険 保険契約者保護機構 保護 対象 あり ん 録金融機 投資者保護基金 加入 り ん 取

当ネ゙ンチ 暼 るモケェ等 う 主要 通り 取

取

株式市場 ス

外 政治 経済 社会情勢等 影響 より株式相場 落 場合 ネ゙ンチ 基準価 落 る要

因 り 個々 株式 価格 行企業 業活動や 状況 れら 対 る外部的評

価 変化等 よ 変動 ネ゙ンチ 基準価 落 る要因 り 特 企業 倒産や大幅 業績悪化 場合 当 企業 株式 価値 大 落 基準価 大 落 る要因 り

取

信用 ス

ネ゙ンチ 投資 いる暼価証券や金融商品 債 履行 生あるい 懸念 れる場合 当 暼価証

券や金融商品 価格 り 投資資金を回収 り る あり れら ネ゙

ンチ 基準価 落 る要因 り 暼価証券等 格付 い場合 格付 高い場合 比 う モケェ より高い る 想定 れ 取

市場流動性 ス

大口 解約請求 あ 場合 解約資金を手当 る 保暼資産を大 売却 れ ら い

あり 際 市場動向や 引 等 状況 よ 引 り 通常より 著

利 価格 引を余儀 れ り る あり ネ゙ンチ 基準価 落 る要因 り 取

─ 投資 ス の管理体制 ─

モケェ管理 実効性を高 コンハメ゜゚ンケ 徹底を る 運用部門 ら独立 組織 モケェ管理部 よ 法 コンハメ゜゚ンケ部 を設置 ネ゙ンチ 投資モケェや法 ン諸規則等 遵 状況 るスゟセェを行 い 取

モケェ管理部 主 投資信 約款ン社 ャヴャ等 い 定 る各種投資制限ンモケェ指標 ペッ シモンエを行い 法 コンハメ゜゚ンケ部 主 法 ン諸規則等 遵 状況 い スゟセェを行い 投資モケェや法 ン諸規則等 遵 状況等 るスゟセェ 結果 い 運用評価委員会 モケェ管理委員会 よ コンハメ゜゚ンケ委員会 報告 義 られ い 取 取

―ィ―取 取

投資の手引 手続 管理 運営等の概要 取

取

取 お 付けのお申込 ン ン ン 取

取

■取 お 申 込 方 法 い 申 込 い 扱い 売会社 申 付 い 取

原則 午 時 得申込 行われ 売会社所定 手

完了 を当日 申込 付分 取

引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情

ある 得申込 付 を中 い 場合 既 付

得申込 を り消 い 場合 あり 取

ネ゙ンチ 付 ェヴモンエアネ制 適用 あり ん

取 取

■取 お 申 込 価 額 得申込 付日 基準価 り 取

取 取

■取 お申込手数料 無手数料 取

取 取

■取 お 申 込 単 位 ゜取 10万 単 取 ュ取 10万口 口単 取 取

取

取 決算と 益分配金 ン ン ン 取

取

■取 決 算 日 決算日 毎 11暻平イ日 休業日 場合 翌営業日 り 取

取 取

■取 分 配 金 分配金 委 会社 基準価 水準等を 案 決定 取

分配対象 少 場合等 委 会社 断 より分配を行わ い あ

り 取

取 取

■取 支 払 方 法 分配金 原則 税金を差 引い 決算日 ら起算 営業日目

支払い 取

取 取

取 運用状況を知 ン ン ン 取

取

■取 運 用 報 告 書 委 会社 毎決算 期中 運用経過 ほ 信 産 容 暼価証券売 状

況 を 載 運用報告書 を作成 運用報告書 原則 あ

ら 申 出い い 所 売会社より い 取

取 取

■取 基 準 価 額 基準価 売会社 委 会社 問い合わ い れ い

知ら 基準価 原則 翌日付 日曓経済新聞朝刊 証券

欄 アヴハン基準価格 紙面 あゆ 掲載 れ 取

取 ※基準価額の算出方法 算出頻度

基準価 原則 信 産 属 る資産を法 よ 社団法人投資

信 協会規則 従 時価評価 得 信 産 資産総 ら 債総 を控

金 純資産総 いい を 計算日 る 益権総口数

金 をいい 基準価 便宜 万口単 表示 れる場合 あり

基準価 委 会社 営業日 い 日々算出 れ 取

取

―イ―取 取

投資の手引 手続 管理 運営等の概要 取

取

取 換金 ン ン ン 取

取

■取 換 金 方 法 い 換金 申込 付 売会社 申 付

い 取

解約請求 申込 原則 午 時 解約請求 申込

行われ 売会社所定 手 完了 を当日 解約請求 付分 取

引所等 る 引 停 決済機能 停 他や を得 い 情

ある 解約請求 申込 付 を中 い 場合 既

付 解約請求 申込 を り消 い 場合 あり 取

取 取

■取 換 金 価 額 解約価 解約請求 付日 基準価 ら信 産留保 0.1％ を差 引

い 価 り 取

取 取

■取 換金手数料 換金 金 解約価 × 換金口数 1.0イ％ 税抜 1.0％ を 限 売会社 定 る手数料率を乗 得 を手数料 支払いい

取

※ 請求 よる 換金 場合 様 手数料を 支払いい 取

取 取

■取 支 払 開 始 日 解約 金 原則 解約請求 付日 ら起算 営業日目 降 支払い 取

取 取

取 償還 関し ン ン ン 取

取

■取 信 期 間 信 期間 無期限 設定日 成1① 11暻平①日 取

当ネ゙ンチ 信 約款 定 る信 終了 当 る場合 委 会社 あら 益者 書面 より通知 る等 信 約款所定 手 を経 当 ネ゙ンチを償還 る あり 取

取 取

■取 償 還 金 償還金 原則 償還日 償還日 休日 場合 翌営業日 ら起算

営業日目 支払い 付 売会社 り い 取

―①―取 取

投資の手引 手続 管理 運営等の概要 取

取

取 信 約款の変更、信 契約の解約等 い 取 取

取

■取 信 約 款 の

変 更

委 会社 益者 利益 必要 認 る 監督官庁より変更 命 を

他や を得 い 情 生 会社 合意

当ネ゙ンチ 信 約款を変更 る あり 取

変更 容 大 信 約款 変更 い 原則 あら 公告

知られ る 益者 対 書面 知ら 場合 所定

期間 ヵ暻 当 信 約款 変更 異議を申 出 益者 益権 合計口数 総 益権 口数 分 を超える 当 信 約款 変更 行われ ん 取

取 取

■取 信 契 約 の

解 約

委 会社 益者 暼利 ある 認 る 益権 口数 億口を

回る 他や を得 い 情 生 会社

合意 当ネ゙ンチ 信 契約を解約 信 を終了 る あり

信 契約 解約 い 原則 あら 公告 知られ る

益者 対 書面 知ら 場合 所定 期間 ヵ暻

当 信 契約 解約 異議を申 出 益者 益権 合計口数 総 益権 口数 分 を超える 当 信 契約 解約 行われ ん 取

※ 信 産 状態 照ら 真 や を得 い 情 生 いる場合等 異議申立 付 を行わ 信 を終了 る あり 取

取 取

■取 対 者 の 請 求

当ネ゙ンチ 信 契約 解約 大 信 約款 変更 行われる場合 い れ れ 手 い 設 られる異議申立期間 委 会社 異議を

述 益者 自己 帰属 る 益権を 会社 信 産を い

るよう請求を る 取

取 取

■取 公 告 委 会社 益者 対 る公告 日曓経済新聞 掲載 取 取

取

取 ファンド い のお問い合わ ン ン ン 取

取

基準価 他ネ゙ンチ い 明 扱い 売会社 委 会社 問い合わ

い 取

委 会社 対 る照会 い 取

取

照会先 称取 電 番号^※取 ^{゜ンシヴヅセダン取} ビヴヘヒヴグン゚チヤケ取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社取 01平0ｃェェｃ平エウ①取 http://www.smam-jp.com

※ 問い合わ 原則 営業日 午前 時～午 時 い 取

取

―ウ―取 取

費用と税金取

取

投資家 皆 投資 時 ら償還 途中換金 担い 費用 税金 う 主要

通り 税法 変更 場合 容 変更 る あり 税制

る曓書 載 成平平 暻曒現在 情報を 作成 い 取

取

● 申込 収益分配 途中換金 償還時 担い 費用ン税金 個人 益者 場合 取

時 期取 項 目取 費 用 ン 税 金取

購 入 時取 申 込 手 数 料 無手数料 取

収 益 分 配 時取 所得税 よ 地方税 ^{普通分配金 対} ··· 10％取 成平ィ 暻 降 平0％ 信 産 留 保 口 解約請求 付日 基準価 ··· 0.1％取 換 金 手 数 料 解約請求 付日 解約価 ···· 限1.0イ％ 税抜 1.0％ 換 金 時取

解約請求制 取

所得税 よ 地方税 ^譲渡益 ··· 10％取 成平ィ 暻 降 平0％

償 還 時取 所得税 よ 地方税 ^譲渡益 ··· 10％取 成平ィ 暻 降 平0％

※取 収益分配金 い 確定申告 より総合課税 申告分 課税を選択 る 可能 取

※取 部解約時 よ 償還時 損失 い 確定申告 より収益分配金 場株式等 る譲渡 益 通算 可能 取

※取 他課税 扱い る 細 い 取ネ゙ンチ情報取第 ネ゙ンチ 状況取 取 手数料等 税金 載を 覧 い 取

取

●信 産 間接的 担い 信 産 支払う 費用取

時 期取 項 目取 費 用取

信 報 酬

純資産総 対 ··· 1.エエイ％ 1.エ％ 取 配分取 取 委 会社··· 0.ウ年イ％ 0.ウ％ 取 売会社 ··· 1.1イイ％ 1.1％ 取 会社 ··· 0.10イ％ 0.1％ 取

毎 日取

監 査 費 用

純資産総 対 ··· 0.00イ平イ％ 0.00イ％ 取 イ平イｂ000 イ00ｂ000 を 限 取

※監査費用 見直 より変更 る あり 取

他 費 用取 欄外 載を 覧 い 取

※取 信 報酬 よ 監査費用 取 税抜 取

※取 他 費用取

ほ 暼価証券 売 時 手数料 タモトゾ゛ノ 引等 要 る費用 よ 外国 る資

産 保管等 要 る費用等を信 産 ら 担い れら 費用 消費税等

る場合 消費税等相当 を信 産より 担い 取

れら 費用 時々 引 容等 より金 決定 実 生

請求 信 産 費用 認識 れ 時 信 産 担 る り

あら 金 限 計算方法等を 体的 載 る ん 取

※取 取 ネ゙ンチ情報取 第 取 ネ゙ンチ 状況取 取 手数料等 税金 を 覧 い 取 取

―ェ―取 取

費用と税金取

取

●個 元曓 い 取

追加型株式投資信 い 益者毎 信 時 益権 価 等 申込手数料 よ 当 申込手数 料 る消費税等相当 含 れ ん 当 益者 元曓 個 元曓 あ り 取

益者 ネ゙ンチ 益権を複数回 得 場合 個 元曓 原則 当 益者 追加信 を行う 当 益者 益権口数 加 均 る より算出 れ 取

益者 特 分配金 ●収益分配金 課税 い を 参照 い を 場合

収益分配金 生時 個 元曓 ら当 特 分配金を控 当 益者 個 元

曓 り 取

取

● 部解約時 よ 償還時 課税 い 取

個人 益者 い 部解約時 よ 償還時 譲渡益 課税対象 り 法人 益者 い 部解約時 よ 償還時 個 元曓超過 課税対象 り 取

取

●収益分配金 課税 い 取

追加型株式投資信 収益分配金 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特 分配金 益者毎 元曓 部払戻 相当 る部分 区分 あり 取

収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓 場合 当 益者 個 元曓を 回 いる場合 当 収益分配金 全 普通分配金 り 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓を 回 いる場合 回る部分 特 分配金 り 当 収益分配金 ら当 特 分配金を控 普通分配金 り

益者 特 分配金を 場合 収益分配金 生時 個 元曓 ら当 特 分配

金を控 当 益者 個 元曓 り 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

※ あ ゜ベヴグ あり 個 元曓や基準価 分配金 各水準等を示唆 る

あり ん 取 取

益者

取

個元

取

分配落前基準価

取

分配金落

取

基準価

取

分配金 ^{全 普通分配金取}

課税対象 取 益者 利益取

益者

取

個元

取

分配落前基準価

取

分配金落

取

基準価

取

分配金 ^{普通分配金 課税対象}

益者 利益取

特 分配金 非課税

分配 取 益者 個 元曓取

―エ―取 取

商品分類取

取

当ネ゙ンチ 当 る商品分類 属性区分 通り 取 商品分類表

位型 追加型 投資対象地域 ^{投資対象資産}

収益 源泉

国 株 式

位 型 債 券

海 外 不 動 産 投 信

追 加 型 そ 他 資 産

外 資 産 複 合

注 当ネ゙ンチ 当 る商品分類を網掛 表示 い 取 取

属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域

株 式 年 回 バ

一 般

大 型 株 年 回 日 本

中 小 型 株

年 回 米

債 券

一 般 年 ６ 回 隔 暻 欧 州

公 債

社 債 年 回 毎 暻

そ 他 債 券

属 性 日 々 セ ニ

そ 他 中 米

不 動 産 投 信

そ 他 資 産

中 近 東 中 東

資 産 複 合 エ ン

資 産 配 分 固 定 型 資 産 配 分 変 更 型

注 当ネ゙ンチ 当 る属性区分を網掛 表示 い 取 取

※商品分類 属性区分 社団法人投資信 協会 商品分類 る指針 基 載 い 商品 分類 属性区分 全体的 定義等 社団法人投資信 協会 ビヴヘヒヴグ 勘典典ミォ//ユユユ.典閣u具勘務関.閣メ.ベミ/ を 覧 い 取

取

―10―取

証券情報

ファンドの名称

ゞゼプ 取 日曓株ネ゙ンチ あゆ 取 当ネ゙ンチ いい 取

内国投資信 受益証券の形態等 追加型証券投資信 益権 取

ネ゙ンチ 益権 社債 株式等 振暶 る法 社振法 いい 規

定 適用を 益権 帰属 述 11 振暶機 る 項 載 振暶機

よ 当 振暶機 口 管理機 社振法第 条 規定 る 口 管理機 をいい

振暶機 を含 振暶機 等 いい 振暶口 簿 載 録 れる

より定 り 振暶口 簿 載 録 れる より定 る 益権を 振 暶 益権 いい 委 会社 ある 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 や を 得 い 情等 ある場合を 当 振暶 益権を表示 る 益証券を 行 ん 取

当初元曓 口当 り 格付 得 り ん 取

取

発行 売出 価額の総額 1ｂ000億 を 限 取

発行 売出 価格

得申込 付日 基準価 り 取

※ 基準価 信 産 純資産総 を計算日 る 益権口数 価 をいい 基準価 便宜 万口単 表示 れる場合 あり 取

基準価 組入暼価証券 値動 等 より日々変動 取

基準価 売会社 委 会社 問い合わ い るほ 原則 翌日付 日

曓経済新聞朝刊 証券欄 アヴハン基準価格 紙面 あゆ 掲載 れ 取

委 会社 対 る照会 い 取

照会先 称取 電 番号^※取 ^{゜ンシヴヅセダン取} ビヴヘヒヴグン゚チヤケ取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社取 01平0ｃェェｃ平エウ①取 http://www.smam-jp.com

※ 問い合わ 原則 営業日 午前 時～午 時 い 取

申込手数料 無手数料 取 取

申込単位

゜取 10万 単 取 ュ取 10万口 口単 取

申込期間

成平平 暻平①日 ら 成平年 暻平ィ日 取

申込期間 期間満了前 暼価証券 出書を提出 る より更新 れ 取

―11―取 申込 扱場所

売会社 い 申込 を り扱い 申込 扱い 細 扱支店 付時間 必要

書類等 売会社 問い合わ い 取

取

ろ んゞゼプ 証券株式会社取 取 取 広島県広島市中区立 番年0号取

払込期日

得申込者 申込金 得申込 付日 基準価 ×申込口数 を 売会社 指定 期日 指定 方法 支払い い 取

各 得申込 る 行価 総 追加信 行われる日 委 会社 指定 る口 を

経 会社 指定 るネ゙ンチ口 払い込 れ 取

取

10 払込 扱場所

売会社 い 払込 を り扱い 売会社 申込 扱場所 を 参照 い 取

11 振替機関 関す 事項

当ネ゙ンチ 振暶機 通り 取

取

株式会社証券保管振暶機構取

1ァ その他

゜取 申込証拠金取 あり ん 取

ュ取 わ 国 外 地域 る募集取 あり ん 取

デ取 ェヴモンエアネ制 金融商品 引法第年ウ条 適用取 あり ん 取

ッ取 振暶 益権 い 取

ネ゙ンチ 益権 社振法 規定 適用を ネ゙ンチ 振暶機 振暶業 る業 規程等 規則 従 り扱われる ネ゙ンチ 分配金 償還金 換金 金 社振 法 よ 当 振暶機 業 規程 他 規則 従 支払われ 取

取

参考 投資信 振暶制 取

ンネ゙ンチ 益権 生 消滅 移転をコンヌポヴシクケゾヘ 管理 る ネ゙ン チ 設定 解約 償還等 コンヌポヴシクケゾヘ 帳簿 振暶口 簿 いい

載ン 録 よ 行われ 取

ン 益証券 行 れ ん 盗 や紛失 モケェ 削減 れ 原則 益証券

を保暼 る ん 取

ンネ゙ンチ 設定 解約等 る決済モケェ 削減 れ 取

ン振暶口 簿 録 れ 益権 所在 明確 り 取

取

―1平―取

ファンド情報

第 ファンドの状況

ファンドの性格

ファンドの目的及び基本的性格

゜取 当ネ゙ンチ わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 を主要 投資対象 信 産 成長を目指 運用を行い 取

ュ取 委 会社 会社 合意 金1ｂ000億 を限 信 金を追加 る

限 委 会社 会社 合意 より変更 取

デ取 当ネ゙ンチ 当 る商品分類 属性区分 通り 取

゜ 当ネ゙ンチ 当 る商品分類取

項目取 当 る商品分類 容取

単 型ン追加型取 追加型投信取 設定 れ ネ゙ンチ あ 追加設定 行われ従来 信 産 運用 れるネ゙ン チをいい 取

投資対象地域取 国 取 目論見書 信 約款 い 組入資産 よる 主 る投資収益 実質的 国 資産を源泉 る 旨 載 ある をいい 取

投資対象資産取 収益 源泉 取

株式取 目論見書 信 約款 い 組入資産 よる

主 る投資収益 実質的 株式を源泉 る旨 載 ある をいい 取

ュ 当ネ゙ンチ 当 る属性区分取

項目取 当 る属性区分 容取

投資対象資産取 株式取 般取 目論見書 信 約款 い 主 株式 投資 る旨 載 ある あ 大型株属性

中小型株属性 あ ら い をいい

取

決算頻 取 回取 目論見書 信 約款 い 回決算 る

旨 載 ある をいい 取

投資対象地域取 日曓取 目論見書 信 約款 い 組入資産 よる 投資収益 日曓 資産を源泉 る旨 載 ある

をいい 取

※商品分類 属性区分 社団法人投資信 協会 商品分類 る指針 基 載 い 商品分類 属性区分 全体的 定義等 社団法人投資信 協会 ビヴヘヒヴグ 勘典典ミォ//ユユユ.典閣u具勘務関.閣メ.ベミ/ を 覧 い 取

取

―1年―取 ファンドの 組

゜取 当ネ゙ンチ 係法人 役割取

゜ 委 会社取 井 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 取

証券投資信 契約 基 信 産 運用指 投資信 説明書 目論見書 よ 運用 報告書 作成等を行い 取

ュ 会社取 中央 井゚セセダ信 銀行株式会社 取

証券投資信 契約 基 信 産 保管ン管理ン計算等を行い 信 部 日曓ダメケゾ゛ンサヴニケ信 銀行株式会社 委 る あり

外国 る資産 保管 業 を行う 充分 能力を暼 る 認 られる外国 金融 機 行う場合 あり 取

デ 売会社取 ろ んゞゼプ 証券株式会社 取

委 会社 間 締結 れる 売契約 称 如何を問い ん 基 当ネ゙ンチ 募集ン 売 扱い 投資信 説明書 目論見書 提供 益者 ら 部解約実行請 求 付 益者 収益分配金 部解約金 よ 償還金 支払 等を行い 取 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取

ュ取 委 会社 概況取

゜ 資曓金 取

平ｂ000百万 成平平 暻年0日現在 取 ュ 会社 沿革取

昭和①0 暻1イ日取 生投資顧問株式会社設立取 昭和①平 暻平0日取 証券投資顧問業 録取

昭和①平 暻10日取 投資 任契約 る業 認可取

成11 暻 日取 井生命保険相互会社 特 定運用部門 統合取

成11 暻 日取 生投資顧問株式会社 ら 井生命エュヴトャ゚セセダブヅグベン ダ株式会社 商号変更取

成1平 暻平ウ日取 証券投資信 委 業 認可 得取

成1ィ 1平暻 日取 メ゜ネン゜ンパケダベンダ株式会社 ケプセ゜取エュヴトャ投信 株式会社 井 海 ゚セセダブヅグベンダ株式会社 よ ら投信投資顧問株式会社 合併 井 ゚セセダブヅグベンダ 株式会社 商号変更取

デ 大株主 状況取

成平平 暻年0日現在 取

称取 所取 ^所暼取

株式数取

比率取

％ 生命保険相互会社取 大阪府大阪市中央区城見 目 番年イ号取 ウｂ0イ①取 ィ0.0 井 海 火災保険株式会社取 東京都中央区新川 目平ウ番 号取 ィｂェイ1取 平ウ.イ 株式会社 井 銀行取 東京都千 区暼楽 目 番 号取 ィｂェイ1取 平ウ.イ 井生命保険株式会社取 東京都千 区大手 目 番 号取 ェェ平取 イ.0

取 投資家取

受益者 取 ^販売会社取 ^委_投信会社^会社取 _取 ^受_信 ^会社取_{銀行 取} ^{有価証券取}_市場取

申込金取 申込金取 信 金取 投資取

分配金ン取 償還金等取

分配金ン取 損益取 償還金等取

分配金ン取 償還金等取 運用の指図 運営の 組

―1ィ―取

投資方針

投資方針

゜取 基曓方針取

当ネ゙ンチ わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 を主要 投資対象 信 産 成長を目指 運用を行い 取

ュ取 投資態 取

゜ わ 国 引所 場 いる株式 れ 準 る を含 中 ら 割 考

える銘柄 投資 る より 信 産 成長を目指 取

ュ 個 銘柄 選定 当 Ｒ 株価純資産倍率 を基曓指標 取 企業 指標 健全性 収益性 成長性等 取

ブェュ経済指標取

当社 企業モサヴス情報等取

を十 分 活用 組入候補銘柄を決定 取

デ 組入銘柄 入暶え 株式組入比率 調整 弾力的 行い 取

ッ 資金動向 市況動向等 情 よ よう 運用 い場合 あり 取

取

ファンドの運用プロセス 取

取

取 取 取 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

組入候補銘柄

フヴダネァモア

わ 国 引所 場銘柄

れ 準 る を含 取

Ｒ株マットヴケ

ＰＢＲ水準 よ の

プ ス分けし す

ＰＢＲ い方の の ス 属 す 銘柄 ユ スを構成し す

株式市場分析 銘柄分析 テ 分析取

指標取 ブェュ経済指標取 企業モサヴス情報取

―1イ―取 投資対象

゜取 投資対象 る資産 種類取

当ネ゙ンチ い 投資 対象 る資産 種類 掲 る 取

゜ 掲 る特定資産( 特定資産 投資信 投資法人 る法 第 条第 項

定 る をいい )取

暼価証券取

タモトゾ゛ノ 引 る権利取 金銭債権取

約束手形取

ュ 掲 る前号 外 資産取 暶手形取

ュ取 投資対象 る暼価証券取

委 会社 信 金を 主 暼価証券 金融商品 引法第 条第 項 規定 より暼

価証券 れる 項各号 掲 る権利を 投資 る を指 取

株券 新株引 権証書取 国債証券取

地方債証券取

特 法 より法人 行 る債券取

社債券(新株引 権証券 社債券 体 新株引 権付社債券 分 型新 株引 権付社債券 いい 新株引 権証券を )取

特定目的会社 る特定社債券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をい

い 取

特 法 より設立 れ 法人 行 る出資証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい 取

協 組織金融機 る優先出資証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る

をいい 取

特定目的会社 る優先出資証券 新優先出資引 権を表示 る証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい 取

10 コブヴクホャンヒヴドヴ取

11 新株引 権証券 分 型新株引 権付社債券 新株引 権証券を含 よ 新株予約権証券取

1平 外国 外国 者 行 る証券 証書 前各号 証券 証書 性質を暼 る 取

1年 投資信 外国投資信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第10号 定 る

をいい 取

1ィ 投資証券 外国投資証券 金融商品 引法第 条第 項第11号 定 る をいい 取

1イ 外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第1ェ号 定 る をいい 取

1① アハクミンを表示 る証券 証書 金融商品 引法第 条第 項第1エ号 定 る

をいい 暼価証券 る 限り 取取

1ウ 預 証書 金融商品 引法第 条第 項第平0号 定 る をいい 取 1ェ 外国法人 行 る譲渡性預金証書取

1エ 指定金銭信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第1ィ号 定 る 益証券 行信 益証券 限り 取

平0 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第1ィ号 定 る 益証券 行信

―1①―取 益証券 表示 れる 取

平1 外国 者 対 る権利 前号 暼価証券 性質を暼 る 取

第 号 第1平号 よ 第1ウ号 証券 証書 う 第 号 証券 証書 性質を 暼 る を 株式 いい 第 号 ら第 号 証券 よ 第1平号 ら 第1ウ 号 証券 証書 う 第 号 ら第 号 証券 性質を暼 る を 公社債

いい 第1年号 よ 第1ィ号 証券を 投資信 証券 いい 取 デ取 投資対象 る金融商品取

委 会社 信 金を ュ 掲 る暼価証券 ほ 掲 る金融商品 金融商品 引 法第 条第 項 規定 より暼価証券 れる 項各号 掲 る権利を含 よ

り運用 る を指 る 取

預金取

指定金銭信 金融商品 引法第 条第 項第1ィ号 規定 る 益証券 行信 を 取

コヴャンュヴン取

手形割引市場 い 売 れる手形取

付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る 取 外国 者 対 る権利 前号 権利 性質を暼 る 取

取

―1ウ―取 運用体制

゜取 運用体制取

当ネ゙ンチ 運用 ハュセケ 基 い 行われ 取

゜ 計 度ホバ関 取

国 外 ゠コテプケダ ゚ヂモケダ ネ゙ンチブヅグホヴ ブェュ経済環境 市場環境 る分析ン検討を行い 取

れを元 担当運用エャヴハ 投資政策委員会 運用方針を決定 暻 運用計 を策

定 取

ュ 実行 D閣 取

担当運用エャヴハ 暻 運用計 基 ネ゙ンチ フヴダネァモア 構築 よ フ ヴダネァモア管理 環 日々 モケェペッシモンエを行い 取

売 執行 い 組織的 分 れ ダヤヴタ゛ンエ部 暷良 思われる手法を

売 を執行 取

デ 検証 記勘ピcペ 取

運用部門 ら組織的 分 れ モケェ管理部 約款 遵 状況等 ネ゙ンチ 運営状況 を日々ペッシモンエ 抵触 あ 場合直 担当運用エャヴハ 状況確認 れ 担当運用エャヴハ 対応結果をモケェ管理部 報告 取

運用評価委員会 ネ゙ンチ 運用方針 実行状況 運用状況 分析結果を確認

運用 分析 評価結果 運用モケェ状況 法 諸規則 運用イ゜チメ゜ン 約款 遵

状況 い 報告 れ 取

ファンドの運用体制 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

※モケェ管理部 10 程 運用企 部 程 構成 れ い 取

※ネ゙ンチ 運用体制 委 会社 組織変更等 より 変更 れる あり 取 投資政策委員会 担当運用 ープ

運用スタイ 毎の運用方針の決定取 ファンドの暻次運用計画の決定 取

マ 会 議 等

コ ミス ス ファン

ド よ ロ経済環

境 市場環境分析等取

担 当 運 用 ープ 暻次運用計画 基 く、ファンドの

フ の構築および管理取 日々の ス タ ン 取

運 用 評 価 委 員 会 ス 管 理 部 、運 用 企 画 部 ファンドの運用方針の実行確認、 運用状況の分析結果報告および 法令諸規則 イド インおよ び約款の遵 状況の報告取取取

ー ィン 部 売 執行取

ス 管 理 部 事後的 日々の ス タ ン 取

実 行取 検 証取

計 画取

―1ェ―取

ュ取 委 会社 よるネ゙ンチ 係法人 売会社を 対 る管理体制取

ネ゙ンチ 会社 対 信 産 日常 管理業 保管ン管理ン計算等 を通 信 確性ン迅速性 確認を行い 問 ある場合 適宜改善を求 い 取 取

分配方針

毎 回 11暻平イ日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 原則 方針 基 分配を行い 取

゜取 分配対象 範 経費控 利子ン配当収益 売 益 評価益を含 等 全 取

ュ取 分配金 委 会社 基準価 水準等を 案 決定 分配対象収益 少 場合等 委 会社 断 より分配を行わ い あり 取

デ取 収益 分配 充 信 産 留保 利益 い 前 投資方針 基 い

運用を行い 取 取

投資制限

ファンドの信 約款 基 く主要 投資制限

゜取 株式 投資割合 制限を設 ん 取 ュ取 外 建資産 投資 行い ん 取

デ取 銘柄 株式 投資 得時 い 信 産 純資産総 10％ 取

ッ取 投資信 証券 投資 信 産 純資産総 ％ 取

ビ取 新株引 権証券 よ 新株予約権証券 投資 信 産 純資産総 平0％ 取 取

ファンドの信 約款 基 くその他の投資制限

゜取 投資 る株式等 範 取

゜ 委 会社 投資 る を指 る株式 新株引 権証券 よ 新株予約権証券 引所 場 いる株式 行会社 行 る よ 引所 準 る市場 い 引

れ いる株式 行会社 行 る 株主割当 社債権者割当

より 得 る株式 新株引 権証券 よ 新株予約権証券 い 限り あり ん 取

ュ ゜ わら 場予定 録予定 株式 新株引 権証券 よ 新株予約

権証券 目論見書等 い 場 録 る 確認 る い 委 会

社 投資 る を指 る 取

ュ取 信用 引 指 取

゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 信用 引 より株券を売り付 る

指 を る 当 売付 決済 い 株券 引渡

戻 より行う 指 を る る 取

ュ 信用 引 指 当 売付 る建玉 時価総 信 産 純資産総 範 取

デ 信 産 部解約等 より ュ 売付 る建玉 時価総 信

産 純資産総 を超える 場合 委 会社 速や 超える 相当

る売付 部を決済 る 指 を る 取

デ取 先物 引等 運用指 等取

゜ 委 会社 信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る わ 国 引所等 る暼価証券先物 引 金融商品 引法第平ェ条第 項第 号゜ 掲 る をいい

暼価証券指数等先物 引 金融商品 引法第平ェ条第 項第 号ュ 掲 る をい い よ 暼価証券アハクミン 引 金融商品 引法第平ェ条第 項第 号

―1エ―取

デ 掲 る をいい ら 外国 引所等 る れら 引

類似 引を行う 指 を る 選択権 引 アハクミン 引

含 る 取

ュ 委 会社 信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る わ 国 引所 る 金利 る先物 引 よ アハクミン 引 ら 外国 引所 る れら 引

類似 引を行う 指 を る 取

ッ取 ケワセハ 引 運用指 等取

゜ 委 会社 信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る ら 価格変動モケェ

を回避 る 異 金利 異 金利 元曓を 定 条件

交換 る 引 ケワセハ 引 いい を行う 指 を る 取

ュ ケワセハ 引 指 当 当 引 契約期限 原則 信 期間を超え い 当 引 当 信 期間 全部解約 可能 い

限り あり ん 取

デ ケワセハ 引 評価 当 引契約 相手方 市場実勢金利等を 算出 価 評

価 る 取

ッ 委 会社 ケワセハ 引を行う 当 り担保 提供あるい 入れ 必要 認

担保 提供あるい 入れ 指 を行う 取

ビ取 金利先渡 引 運用指 等取

゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る ら 価格変動モケェを回避 る

金利先渡 引を行う 指 を る 取

ュ 金利先渡 引 指 当 当 引 決済日 原則 信 期間を超え い

当 引 当 信 期間 全部解約 可能 い 限

り あり ん 取

デ 金利先渡 引 評価 当 引契約 相手方 市場実勢金利等を 算出 価 評

価 る 取

ッ 委 会社 金利先渡 引を行う 当 り 担保 提供あるい 入れ 必要 認

担保 提供あるい 入れ 指 を行う 取

ビ 金利先渡 引 当 者間 い あら 将来 特定 日 決済日

いい る決済日 ら 定 期間を経過 日 満期日 いい

期間 る国 海外 い 表的利率 公表 れる預金契約 金

銭 借契約 基 債権 利率 指標利率 いい 数値を り決

決 る数値 決済日 る当 指標利率 現実 数値 差 あら 元 曓 定 金 よ 当 者間 約定 日数を基準 数値を乗 を決済日 る当 指標利率 現実 数値 決済日 る現在価値 割り引い 金銭 授 を約 る 引をいい 取

バ取 暼価証券 付 指 範 取

゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 信 産 属 る株式 よ 公社債を

各号 定 る範 付 指 を る 取

株式 付 付時 い 付株式 時価合計 信 産 保暼 る株

式 時価合計 を超え い 取

公社債 付 付時 い 付公社債 面金 合計 信 産

保暼 る公社債 面金 合計 を超え い 取

ュ ゜ 各号 定 る限 を超える 場合 委 会社 速や

超える 相当 る契約 部 解約を指 る 取

デ 委 会社 暼価証券 付 当 必要 認 担保 入れ 指 を行う

―平0―取 取

ダ取 暼価証券 空売り 指 範 取

゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 信 産 い 暼 い暼価証券

借り入れ 暼価証券を売り付 る 指 を る 当 売付

決済 い 売り付 暼価証券 引渡 戻 より行う 指 を る

る 取

ュ ゜ 売付 指 当 売付 る暼価証券 時価総 信 産 純資産

総 範 取

デ 信 産 部解約等 より ュ 売付 る暼価証券 時価総 信

産 純資産総 を超える 場合 委 会社 速や 超える

相当 る売付 部を決済 る 指 を る 取

ス取 暼価証券 借入れ 指 範 取

゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 資 る 暼価証券 借入れ 指 を る 当 暼価証券 借入れを行う あ り担保 提供 必要 認

担保 提供 指 を行う 取

ュ ゜ 指 当 借入れ る暼価証券 時価総 信 産 純資産総 範

取

デ 信 産 部解約等 より ュ 借入れ る暼価証券 時価総 信

産 純資産総 を超える 場合 委 会社 速や 超える

相当 る借り入れ 暼価証券 部を返還 る 指 を る 取 ッ 借入れ る品借料 信 産中 ら支弁 取

モ取 資金 借入れ取

゜ 委 会社 信 産 効率的 運用 ら 運用 定性 資 る 部解約 伴う 支払資金 手当 部解約 伴う支払資金 手当 借り入れ 資金 返済を含

を目的 再投資 る収益分配金 支払資金 手当 を目的 資金借入れ コヴャ市場を通 る場合を含 指 を る

当 借入金を 暼価証券等 運用 行わ い 取

ュ 部解約 伴う支払資金 手当 る借入期間 益者 解約 金支払開始日 ら 信 産 保暼 る暼価証券等 売却 金 渡日 間 益者 解約 金支 払開始日 ら信 産 保暼 る暼価証券等 解約 金入金日 間 益者

解約 金支払開始日 ら信 産 保暼 る暼価証券等 償還金 入金日 期間 営業日 ある場合 当 期間 資金借入 当 暼価証券等 売却 金 解約

金 よ 償還金 合計 を限 資金 借入 借入指 を行う日

る信 産 純資産総 10％を超え い 取

デ 収益分配金 再投資 る借入期間 信 産 ら収益分配金 支弁 れる日 ら 翌

営業日 資金借入 収益分配金 再投資 を限 取

ッ 借入金 利息 信 産中より支弁 取 取

―平1―取 法令 基 く投資制限

゜取 法人 行 る株式 投資制限 投資信 投資法人 る法 第 条 取 委 会社 法人 行 る株式を 運用 指 を行う 委 者指 型投資 信 信 産 暼 る当 株式 る議決権 総数 株主総会 い 決議を

る る 項 全部 議決権を行使 る い株式 い 議決権

を 会社法第ェウエ条第 項 規定 より議決権を暼 る れる株式 い 議決権を含 当 株式 る議決権 総数 100分 イ0を乗 得 数を超える

る場合 い 信 産を 当 株式を 得 る を 会社 指 る 禁 られ い 取

ュ取 タモトゾ゛ノ 引 る投資制限 金融商品 引業等 る 府 第1年0条第 項第 号 取

委 会社 信 産 金利 通 価格 金融商品市場 る相場 他 指標 る変動 他 理 より 生 得る危険 対応 る あら 委 会社 定 合理的 方法 より算出 当 信 産 純資産 を超える る場合 い タモトゾ゛ノ 引 新株予約権証券 アハクミンを表示 る証券 証書

る 引 よ 選択権付債券売 を含 を行い る を 会社 指

い 取

取

―平平―取

手数料等及び税金

申込手数料 無手数料 取 取

換金 解約 手数料

゜取 信 産留保 相当 取

換金 際 口 換金請求日 解約請求 付日 請求 付日

基準価 ら当 基準価 0.1％ 率を乗 得 信 産留保 請求 よる場合

信 産留保相当 差 引 れ 解約価 いい 取

ュ取 換金手数料取

原則 換金 金 解約価 × 換金口数 1.0イ％ 税抜 1.0％ を 限

売会社 定 る手数料率を乗 得 を換金手数料 担い ( 請求

よる 換金 場合 様 手数料を 担い ) 取 取

信 報酬等

純資産総 1.エエイ％ 税抜 1.エ％ 率を乗 得 金 信 報酬 計算 れ 信

産 費用 計 れ 取

信 報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻終了日 各計算期曒 信 終了 信 産

中 ら支弁 る 取

信 報酬 実質的配分 通り 取

委 会社取 売会社取 会社取

0.ウ年イ％取 0.ウ％ 取

1.1イイ％取 1.1％ 取

0.10イ％取 0.1％ 取

※ 取 税抜 取

その他の手数料等

゜取 信 産 諸表 監査 要 る費用 原則 計算期間を通 毎日 純資産総 0.00イ平イ％ 税抜 0.00イ％ 率を乗 得 金 イ平イｂ000 税抜 イ00ｂ000

を 限 信 産 費用 計 れ 毎計算期間 暷初 ヵ暻終了日

各計算期曒 信 終了 信 産中 ら支弁 る 監査費用

将来 監査法人 契約等 より変更 る あり 取

ュ取 信 産 る租税 信 処理 要 る諸費用 よ 会社 立 暶え 立暶金 利息 信 産中 ら支弁 取

デ取 暼価証券 売 時 手数料 タモトゾ゛ノ 引等 要 る費用 よ 外国 る資産 保 管等 要 る費用 れら る消費税等相当 を含 等 信 産中 ら支弁

る 取

取

※取 ュ デ る費用 時々 引 容等 より金 決定 実

生 請求 信 産 費用 認識 れ 時 信 産 担

る り あら 金 限 計算方法等を 体的 載

る ん 取

取

※取 ～ る手数料等 合計 限 計算方法等 手数料等 保暼

期間 応 異 る 含 れ い り 生時ン請求時 初 体的金 を認識 る

あ り る ら あら 体的 載 る ん 取

―平年―取 課税上の 扱い

゜取 個 元曓 い 取

゜ 追加型株式投資信 い 益者毎 信 時 益権 価 等 申込手数料 よ 当 申込手数料 る消費税等相当 含 れ ん 当 益者 元曓 個 元曓 あ り 取

ュ 益者 ネ゙ンチ 益権を複数回 得 場合 個 元曓 当 益者 追加信 を行う 当 益者 益権口数 加 均 る より算出 れ

ネ゙ンチを複数 売会社 得 る場合 い 各 売会社毎 個 元曓 算出 行

われ 売会社 あ 益者 顧客口 複数存在 る場合や 分

配金 りコヴケ 分配金自動再投資コヴケ を併用 るネ゙ンチ 場合 々 個 元曓 算出 行われる あり 取

デ 益者 特 分配金を 場合 収益分配金 生時 個 元曓 ら当 特 分配

金を控 当 益者 個 元曓 り 特 分配金 い

収益分配金 課税 い を参照 取 ュ取 部解約時 よ 償還時 課税 い 取

個人 益者 い 部解約時 よ 償還時 譲渡益 課税対象 り 法人 益者 い 部解約時 よ 償還時 個 元曓超過 課税対象 り 取

デ取 収益分配金 課税 い 取

追加型株式投資信 収益分配金 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特 分配金 益者毎 元曓 部払戻 相当 る部分 区分 あり 取

収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓 場合 当 益者 個

元曓を 回 いる場合 当 収益分配金 全 普通分配金 り 取 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取

収益分配金落 基準価 当 益者 個 元曓を 回 いる場合 回る部 分 特 分配金 り 当 収益分配金 ら当 特 分配金を控 普通分配金

り 益者 特 分配金を 場合 収益分配金 生時 個 元曓

ら当 特 分配金を控 当 益者 個 元曓 り 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

※ あ ゜ベヴグ あり 個 元曓や基準価 分配金 各水準等を示

唆 る あり ん 取

益者

取

個元

取

分配落前基準価

取

分配金落

取

基準価

取

分配金 ^{全 普通分配金取}

課税対象 取 益者 利益取

益者

取

個元

取

分配落前基準価

取

分配金落

取

基準価

取

分配金 ^{普通分配金 課税対象}

益者 利益取

特 分配金 非課税

分配 取 益者 個 元曓取

―平ィ―取 ニ取 個人 法人 課税 扱い い 取

゜ 個人 益者 対 る課税取

．収益分配時取

収益分配金 う 課税扱い る普通分配金 い 成平年 1平暻年1日 1ｆ％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 成平ィ 暻 日 降 平ｆ％ 所得税1イ％ よび地方 税 ％ 税率 よる源泉徴収 行われ 申告 要制 適用され 確定申告 よる 総合課税 申告分 課税 選択 可能 取

． 部解約時 よび償還時取

部解約時 よび償還時 譲渡益 い 成平年 1平暻年1日 1ｆ％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 成平ィ 暻 日 降 平ｆ％ 所得税1イ％ よび地方税 ％ 税 率 よる申告分 課税 適用され 特定口 源泉徴収選択口 利用 可能 取

部解約時 よび償還時 損失 い 確定申告 より 収益分配金 場株 式等 る譲渡益 通算 可能 取

ロ 法人 益者 対 る課税取

収益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らび 部解約時 よび償還時 個 元曓 超過額 い 成平年 1平暻年1日 ％ 所得税 成平ィ 暻 日 降 1イ％ 所得税 税率 源泉徴収され 取

取

当ネ゙ンチ 課税 株式投資信 り扱われ 取

当ネ゙ンチ 配当 る益金 算入制 配当控除 適用 あり ん 取

※当ネ゙ンチ 外 建資産割合 よび非株式割合取 外 建資産 投資 行い ん 取

非株式割合 関 る制限 あり ん 約款規定 取 取

※ ( )課税 扱い ほ 税制 関 る曓書 載 成平平 暻曒現在 情報を 作成 い 税法 改 等 より 変更される あり 取

※課税 扱い 細 税 専門家 確認される を 勧 い 取

―平イ―取

運用状況

投資状況

成平平 暻年ｆ日現在取

資産 種類取 国 地域取 ^{時価合計取}

取

投資比率取

％ 取

株式取 日曓取 平ｂ年①①ｂェ平ィｂェｆｆ取 エェｄェェ取

現金ン預金ン 他 資産( 債控除 )取 平①ｂェ①ｆｂイ1ウ取 1ｄ1平取 合計(純資産総額)取 平ｂ年エ年ｂ①ェイｂ年1ウ取 1ｆｆｄｆｆ取 注 投資比率 ネ゙ンチ 純資産総額 対 る当該資産 時価 比率をいい 取

取

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

゜取 主要投資銘柄 位年ｆ銘柄 取

成平平 暻年ｆ日現在取 国 取

地域取 ^{種類取 銘柄 業種取}

数 取 株 取

帳簿価額取 単価 金額取

取

評価額取 単価 金額取

取

投資取 比率取

％ 日曓取 株式取 ^{菱重 業取}

機械 ^{平ｆイｂｆｆｆ}

平エｆｄｆｆ取 イエｂィイｆｂｆｆｆ取

年ｆエｄｆｆ

①年ｂ年ィイｂｆｆｆ ^平ｄ①イ 日曓取 株式取^{住 電気 業取}

非鉄金属 ^{①ｆｂｆｆｆ}

1ｂｆイｆｄｆｆ取

①年ｂｆｆｆｂｆｆｆ取

1ｂｆィウｄｆｆ

①平ｂェ平ｆｂｆｆｆ ^平ｄ①平 日曓取 株式取 ^{櫻 業取}

輸送用機器 ^{ェイｂｆｆｆ}

イ11ｄｆｆ取 ィ年ｂィ年イｂｆｆｆ取

①ィ年ｄｆｆ

イィｂ①イイｂｆｆｆ ^平ｄ平ェ 日曓取 株式取富士ネ゜ャヘビヴャタ゛ンエケ取

化学 ^{平ｆｂｆｆｆ}

平ｂィィイｄｆｆ取 ィェｂエｆｆｂｆｆｆ取

平ｂイェェｄｆｆ

イ1ｂウ①ｆｂｆｆｆ ^平ｄ1① 日曓取 株式取^{牧 ネメ゜ケ製作所取}

機械 ^{エｆｂｆｆｆ}

年ｆェｄｆｆ取 平ウｂウ平ｆｂｆｆｆ取

イウｆｄｆｆ

イ1ｂ年ｆｆｂｆｆｆ ^平ｄ1ィ 日曓取 株式取^{住生活エャヴハ取}

金属製品 ^{年ｆｂｆｆｆ}

1ｂ年ィ年ｄｆｆ取 ィｆｂ平エｆｂｆｆｆ取

1ｂウｆ①ｄｆｆ

イ1ｂ1ェｆｂｆｆｆ ^平ｄ1ィ 日曓取 株式取 ^菱Ｕ ネ゛ヂンクャャンエャヴハ取

銀行業 ^{1平ｆｂｆｆｆ}

ィイイｄｆｆ取 イィｂ①ｆｆｂｆｆｆ取

ィｆイｄｆｆ

ィェｂ①ｆｆｂｆｆｆ ^平ｄｆ年 日曓取 株式取^{東京応化 業取}

化学 ^{年ｆｂｆｆｆ}

1ｂィエ①ｄｆｆ取 ィィｂェェｆｂｆｆｆ取

1ｂイｆ①ｄｆｆ

ィイｂ1ェｆｂｆｆｆ ^1ｄェエ 日曓取 株式取^{住 商 取}

卸売業 ^{イｆｂｆｆｆ}

ェウ平ｄｆｆ取 ィ年ｂ①ｆｆｂｆｆｆ取

ェエウｄｆｆ

ィィｂェイｆｂｆｆｆ ^1ｄェウ 日曓取 株式取^{゠ケペック取}

電気機器 ^{ウｆｂｆｆｆ}

ィ平ィｄ1①取 平エｂ①エ1ｂ平ェィ取

①平エｄｆｆ

ィィｂｆ年ｆｂｆｆｆ ^1ｄェィ 日曓取 株式取 ^Ａ取

電気機器 ^{イイｂ1ｆｆ}

①1ィｄｆｆ取 年年ｂェ年1ｂィｆｆ取

ウエウｄｆｆ

ィ年ｂエ1ィｂウｆｆ ^1ｄェ年 日曓取 株式取^{日立製作所取}

電気機器 ^{1年1ｂｆｆｆ}

平年ウｄｆｆ取 年1ｂｆィウｂｆｆｆ取

年平ィｄｆｆ

ィ平ｂィィィｂｆｆｆ ^1ｄウウ 日曓取 株式取^゚マジ取

機械 ^{ウｆｂｆｆｆ}

イ平ィｄェ年取 年①ｂウ年ェｂ1年ｆ取

イエｆｄｆｆ

ィ1ｂ年ｆｆｂｆｆｆ ^1ｄウ年 日曓取 株式取^{川崎汽船取}

海運業 ^{11ｆｂｆｆｆ}

平イエｄｆｆ取 平ェｂィエｆｂｆｆｆ取

年①①ｄｆｆ

ィｆｂ平①ｆｂｆｆｆ ^1ｄ①ェ 日曓取 株式取^{オモックケ取}

他金融業 ^{①ｂｆｆｆ}

イｂェｆｆｄｆｆ取 年ィｂェｆｆｂｆｆｆ取

①ｂイｆｆｄｆｆ

年エｂｆｆｆｂｆｆｆ ^1ｄ①年 日曓取 株式取^{高周波熱錬取}

金属製品 ^{イェｂ1ｆｆ}

イ年ィｄｆｆ取 年1ｂｆ平イｂィｆｆ取

①ウ1ｄｆｆ

年ェｂエェイｂ1ｆｆ ^1ｄ①年 日曓取 株式取^{日曓板硝子取}

イメケン土石製品 ^{1ウイｂｆｆｆ}

平年年ｄｆｆ取 ィｆｂウウイｂｆｆｆ取

平平ｆｄｆｆ

年ェｂイｆｆｂｆｆｆ ^1ｄ①1 日曓取 株式取^{積水デゞケ取}

建設業 ^{イｆｂｆｆｆ}

ウイ年ｄｆｆ取 年ウｂ①イｆｂｆｆｆ取

ウ①ィｄｆｆ

年ェｂ平ｆｆｂｆｆｆ ^1ｄ①ｆ

―平①―取 国 取

地域取 ^{種類取 銘柄 業種取}

数 取 株 取

帳簿価額取 単価 金額取

取

評価額取 単価 金額取

取

投資取 比率取

％ 日曓取 株式取^新川取

機械 ^{年ｆｂｆｆｆ}

1ｂ平①①ｄ1年取 年ウｂエェ年ｂエイィ取

1ｂ平①ｆｄｆｆ

年ウｂェｆｆｂｆｆｆ ^1ｄイェ 日曓取 株式取^{Ａ Ａ取}

化学 ^{ィイｂｆｆｆ}

ウェ平ｄｆｆ取 年イｂ1エｆｂｆｆｆ取

ェ年エｄｆｆ

年ウｂウイイｂｆｆｆ ^1ｄイェ 日曓取 株式取 ^信電気取

卸売業 ^{イｆｂｆｆｆ}

①平エｄｆｆ取 年1ｂィイｆｂｆｆｆ取

ウイ1ｄｆｆ

年ウｂイイｆｂｆｆｆ ^1ｄイウ 日曓取 株式取^{ドヂソニック取}

電気機器 ^{年年ｂｆｆｆ}

1ｂ1平ウｄｆｆ取 年ウｂ1エ1ｂｆｆｆ取

1ｂ1平平ｄｆｆ

年ウｂｆ平①ｂｆｆｆ ^1ｄイイ 日曓取 株式取^{マクニィ取}

卸売業 ^{平1ｂ①ｆｆ}

1ｂ年1平ｄｆｆ取 平ェｂ年年エｂ平ｆｆ取

1ｂ①エウｄｆｆ

年①ｂ①イイｂ平ｆｆ ^1ｄイ年 日曓取 株式取^コクム取

他製品 ^{イｆｂｆｆｆ}

ウエ1ｄ1平取 年エｂイイ①ｂィ1ｆ取

ウ年年ｄｆｆ

年①ｂ①イｆｂｆｆｆ ^1ｄイ年 日曓取 株式取^{山陽特殊製鋼取}

鉄鋼 ^{エｆｂｆｆｆ}

年ウ年ｄウ平取 年年ｂ①年イｂ平ウエ取

ィｆ年ｄｆｆ

年①ｂ平ウｆｂｆｆｆ ^1ｄイ平 日曓取 株式取^{日曓郵船取}

海運業 ^{11ｆｂｆｆｆ}

平ウイｄｆｆ取 年ｆｂ平イｆｂｆｆｆ取

年平ウｄｆｆ

年イｂエウｆｂｆｆｆ ^1ｄイｆ 日曓取 株式取 ^取

輸送用機器 ^{平イｂｆｆｆ}

1ｂ平ィｆｄｆウ取 年1ｂｆｆ1ｂウウエ取

1ｂィ平イｄｆｆ

年イｂ①平イｂｆｆｆ ^1ｄィエ 日曓取 株式取^{曓 研 業取}

輸送用機器 ^{1年ｂｆｆｆ}

平ｂウエイｄｆｆ取 年①ｂ年年イｂｆｆｆ取

平ｂイエウｄｆｆ

年年ｂウ①1ｂｆｆｆ ^1ｄィ1 日曓取 株式取^{日曓ダヘソン取}

機械 ^{イイｂｆｆｆ}

イイイｄｆエ取 年ｆｂイ年ｆｂィ1ウ取

①ｆ①ｄｆｆ

年年ｂ年年ｆｂｆｆｆ ^1ｄ年エ 日曓取 株式取 ^井住 ネ゛ヂンクャャエャヴハ取

銀行業 ^{1年ｂｆｆｆ}

平ｂェ1①ｄｆ①取 年①ｂ①ｆェｂェ年ウ取

平ｂイ年ェｄｆｆ

年平ｂエエィｂｆｆｆ ^1ｄ年ェ 取

ロ取 種類 ン業種 投資比率取

成平平 暻年ｆ日現在取

種類取 業種取

投資取 比率取

％ 取

種類取 業種取

投資取 比率取

％

株式 国 取建設業取 ィｄウィ 株式 国 他製品取 1ｄイ年

取 繊維製品取 ｆｄエィ 取 陸運業取 1ｄ年ｆ

取 化学取 11ｄイｆ 取 海運業取 年ｄ1ェ

取 石油ン石炭製品取 1ｄ年ウ 取 情報ン通信業取 平ｄィエ

取 イメケン土石製品取 平ｄ年1 取 卸売業取 エｄ年ィ

取 鉄鋼取 ィｄ平① 取 小売業取 平ｄ年平

取 非鉄金属取 平ｄ①平 取 銀行業取 イｄィ平

取 金属製品取 ィｄイイ 取 証券 商品先物 引業取 ｆｄエイ

取 機械取 1年ｄ平平 取 保険業取 平ｄｆェ

取 電気機器取 1年ｄｆｆ 取 他金融業取 1ｄ①年

取 輸送用機器取 1ｆｄ1年 合計取 エェｄェェ

取 投資不動産物件

該当 項 あり ん 取 取

その他投資資産の主要 もの 該当 項 あり ん 取

―平ウ―取 運用実績

純資産の推移

暻日取 ^{純資産総額取}

取

万口当 り 取 純資産額 取 第 期 成1ウ 11暻平イ日 取 分配落 取

第 期 成1ウ 11暻平イ日 取 分配付 取

イｂエィ①ｂイエイｂ年①ｆ取 ウｂィ平ｆｂウ年イｂ年①エ取

1ｆｂｆｆィ取 1平ｂィェィ取 第 期 成1ェ 11暻平ウ日 取 分配落 取

第 期 成1ェ 11暻平ウ日 取 分配付 取

エｂ年ィイｂェエｆｂウェイ取 エｂ年ィイｂェエｆｂウェイ取

エｂイ平ィ取 エｂイ平ィ取 第 期 成1エ 11暻平①日 取 分配落 取

第 期 成1エ 11暻平①日 取 分配付 取

①ｂ平ィエｂウィｆｂィェｆ取

①ｂ平ィエｂウィｆｂィェｆ取

ェｂイｆィ取 ェｂイｆィ取 第 期 成平ｆ 11暻平イ日 取 分配落 取

第 期 成平ｆ 11暻平イ日 取 分配付 取

年ｂ年1①ｂ年1イｂ平ェエ取 年ｂ年1①ｂ年1イｂ平ェエ取

イｂ1①年取 イｂ1①年取 第 期 成平1 11暻平イ日 取 分配落 取

第 期 成平1 11暻平イ日 取 分配付 取

平ｂイ年1ｂ年平ェｂエイ1取 平ｂイ年1ｂ年平ェｂエイ1取

イｂ1ィ平取 イｂ1ィ平取 第 期 中間期 成平平 暻平イ日 取 平ｂイィ平ｂィ1エｂェ年ェ取 イｂ①①エ取

成平1 暻曒日取 年ｂ年イェｂ平ｆ年ｂィ平イ取 ①ｂ1平イ取

成平1 暻曒日取 年ｂ年ｆェｂエィィｂｆ年ェ取 ①ｂ1エ①取

成平1 暻曒日取 年ｂ年イｆｂ平ェｆｂィイィ取 ①ｂ年ィ年取

成平1 暻曒日取 年ｂｆ年①ｂ11イｂ1エ①取 イｂエィウ取

成平1 1ｆ暻曒日取 平ｂェ①イｂイ1年ｂ①①年取 イｂウイエ取

成平1 11暻曒日取 平ｂイ平①ｂ①ィｆｂ1年エ取 イｂ1イィ取

成平1 1平暻曒日取 平ｂウｆエｂ平年年ｂエウウ取 イｂ①ィ①取

成平平 暻曒日取 平ｂウ平ェｂ年①平ｂｆイ年取 イｂウ年1取

成平平 暻曒日取 平ｂ①平平ｂェェ①ｂｆ年ｆ取 イｂ①ェ年取

成平平 暻曒日取 平ｂエィ平ｂ年①1ｂウウ①取 ①ｂィウィ取

成平平 暻曒日取 年ｂｆ平ィｂイィ①ｂ平エイ取 ①ｂウｆ年取

成平平 暻曒日取 平ｂイエエｂイウ平ｂィウィ取 イｂェ年年取

成平平 暻曒日取 平ｂ年エ年ｂ①ェイｂ年1ウ取 イｂイｆエ取

注 純資産総額 分配付 よび 万口当 り 純資産額 分配付 欄 各計算期間 る 収益分配金 総額を含ん い 取

注 純資産総額 分配落 よび 万口当 り 純資産額 分配落 欄 収益分配時 外国税 額控除規定 適用され 場合 当該控除額を含ん い 取

取

分配の推移

計算期間取 万口当 り分配金 取

第 期 成1① 11暻平①日～ 成1ウ 11暻平イ日 取 平ｂィェｆ取

第 期 成1ウ 11暻平①日～ 成1ェ 11暻平ウ日 取 ｆ取

第 期 成1ェ 11暻平ェ日～ 成1エ 11暻平①日 取 ｆ取

第 期 成1エ 11暻平ウ日～ 成平ｆ 11暻平イ日 取 ｆ取

第 期 成平ｆ 11暻平①日～ 成平1 11暻平イ日 取 ｆ取

取 取 取

―平ェ―取 益率の推移

計算期間取 収益率 ％ 取

第 期取 平ィｄェ取

第 期取 △ィｄェ取

第 期取 △1ｆｄウ取

第 期取 △年エｄ年取

第 期取 △ｆｄィ取

第 期 中間期 取 1ｆｄ平取

注 収益率 計算期間曒 分配付基準価額 ら前期曒分配落基準価額を控除 額を前期曒分 配落基準価額 除 をいい 取

注 収益分配時 外国税額控除規定 適用され 場合 収益率 期間 る 益者 投資収益率 異 る場合 あり 取